Объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными – приходный кассовый документ, который является основанием для совершения операций по приему наличных денежных средств от различных клиентов.

Объявление на взнос наличными, согласно классификатору ОКУД имеет специализированный код 0402001, утвержденный Комитетом Статистики Российской Федерации и состоит из объявления, квитанции и ордера. Каждый из частей данного документа содержит перечень одинаковых реквизитов:

• дата заполнения;
• регистрационный номер;
• наименование лица, от имени которого составляется данный документ;
• наименование получателя (согласно учредительным документам);
• номер расчетного счета;
• идентификационный номер налогоплательщика;
• наименования банка-получателя и банка
• наименование банка, являющегося вносителем денежных средств;
• источник поступления денежных средств;
• сумма денежных поступлений;
• подпись клиента;
• подпись банковского работника

Объявление на взнос наличными заполняется уполномоченным работником отдела бухгалтерии на предприятии или же работником банка. При этом существует определенные особенности, которыми следует руководствоваться при заполнении данного документа.

1. Объявление может быть заполнено как письменно, так и при помощи электронных носителей. При этом в обязательном порядке следует сохранить все реквизиты бланка.
2. Датой взноса в данном документе является фактическая дата зачисления денежных средств в банк.
3. Источники поступления должны быть отображены как с помощью специальных кодов, так и прописью.
4. Сумма денежных поступлений так же заносится в документ прописью.
5. Ошибки и исправления в данном документе строго запрещены.

Кассовый работник банка должен тщательно проверить объявление на взнос наличными на ошибки. Только в случае совпадения фактической суммы денежных средств и той, которая заявлена в документе, кассир имеет право принять наличные деньги. Только после проверки данное должностное лицо ставит на документе свою подпись, оттиск печати учреждения и передает лицу, внесшему денежные средства данную квитанцию. Если же кассиром были обнаружены определенные несоответствия и ошибки, объявление на взнос наличными возвращается клиенту с целью исправления определенных несоответствий, а документ после этого подлежит полному переоформлению.